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鑫元安鑫宝货币B - 基金主页(代码:001527)

每万份收益0.7312
7日年化收益2.8870%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:2.8870
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.004亿份
  • 最近份额:5.2434亿份
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:颜昕 赵慧
鑫元安鑫宝货币B基金动态
鑫元安鑫宝货币B(001527)基金档案
基金代码 001527 基金简称 鑫元安鑫宝货币B 基金全称 鑫元安鑫宝货币市场基金
发行日期 2015-06-23~2015-06-23 成立日期 2015-06-26 基金类型
基金经理 颜昕 赵慧 基金托管人 恒丰银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 5.2434亿份 成立份额 2.004亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%