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南方利安A - 基金主页(代码:001570)

今天最新净值 1.4827 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4860 -0.0008 -0.0531%
  • 累计净值:1.4827
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9088亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.60% 0.12% 0.60% 1.10% 1.76% 7.91% 10.48% 48.27%
同类排名 998/2318 1687/2327 2201/2327 1022/2310 196/2209 155/2082 164/1906 -
南方利安A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000001 平安银行 0.0000 0.26% -1.02%
300750 宁德时代 0.0000 0.26% -2.43%
601012 隆基绿能 0.0000 0.23% -1.81%
601166 兴业银行 0.0000 0.21% -0.74%
000333 美的集团 0.0000 0.20% 0.00%
600887 伊利股份 0.0000 0.20% -0.14%
600176 中国巨石 0.0000 0.18% 1.77%
600585 海螺水泥 0.0000 0.18% 1.35%
601888 中国中免 0.0000 0.18% -5.31%
601668 中国建筑 0.0000 0.17% -0.37%
南方利安A(001570)基金档案
基金代码 001570 基金简称 南方利安A 基金全称
发行日期 2015-11-16~2015-11-17 成立日期 2015-11-19 基金类型
基金经理 吴剑毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 5.9088亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率