权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |