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华安沪港深通精选灵活配置混合 - 基金主页(代码:001581)

今天最新净值 1.6110 0.0040 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6313 -0.0027 -0.1626%
  • 累计净值:1.7300
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5713亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:高钥群
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.19% -0.62% 8.56% -0.25% -12.78% -11.48% -32.76% 77.23%
同类排名 1095/2318 2121/2327 849/2327 1288/2310 1166/2209 1103/2082 1612/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 分红 每份派现金0.0560元
2018-05-29 2018-05-29 2018-05-30 分红 每份派现金0.0630元
华安沪港深通精选灵活配置混合基金动态
华安沪港深通精选灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01810 小米集团-W 0.0000 4.79% -0.27%
688036 传音控股 8.5400 3.82% -0.82%
00700 腾讯控股 9.4200 3.56% -1.45%
01415 高伟电子 0.0000 3.44% 2.31%
002463 沪电股份 0.0000 3.05% -2.21%
01171 兖矿能源 0.0000 3.03% 1.83%
002273 水晶光电 0.0000 2.89% 5.51%
688122 西部超导 0.0000 2.89% -0.64%
002156 通富微电 0.0000 2.85% -2.52%
600150 中国船舶 61.2500 2.76% -0.97%
华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)基金档案
基金代码 001581 基金简称 华安沪港深通精选灵活配置混合 基金全称
发行日期 2017-01-09~2017-02-13 成立日期 2017-02-16 基金类型
基金经理 高钥群 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.5713亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%