| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.57% | -0.23% | 0.65% | 4.05% | -3.58% | -4.23% | -1.65% | 19.31% |
| 同类排名 | 141/1382 | 1138/1398 | 1267/1397 | 73/1377 | 978/1273 | 936/1119 | 465/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 9.0000 | 2.89% | 3.95% |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.0000 | 1.58% | 1.35% |
| 000933 | 神火股份 | 6.0000 | 1.55% | -3.07% |
| 603259 | 药明康德 | 1.0000 | 1.31% | -2.83% |
| 601618 | 中国中冶 | 23.0000 | 1.28% | 0.87% |
| 601872 | 招商轮船 | 13.0000 | 1.27% | 3.14% |
| 000778 | 新兴铸管 | 20.0000 | 1.25% | 0.25% |
| 601117 | 中国化学 | 10.0000 | 1.18% | 1.28% |
| 300059 | 东方财富 | 4.0000 | 0.92% | -1.12% |
| 601728 | 中国电信 | 10.0000 | 0.88% | 0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
