股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 23.0700 | 9.03% | 0.31% |
601888 | 中国国旅 | 3.3200 | 8.74% | -0.88% |
002739 | 万达电影 | 2.2700 | 3.53% | 0.39% |
600637 | 东方明珠 | 4.5200 | 2.78% | -0.69% |
300144 | 宋城演艺 | 2.4700 | 2.37% | 0.79% |
000793 | 华闻传媒 | 8.0000 | 2.26% | -2.37% |
002558 | 巨人网络 | 2.0400 | 1.98% | -2.37% |
000839 | 中信国安 | 9.3500 | 1.81% | -0.51% |
600258 | 首旅酒店 | 1.5200 | 1.69% | -4.30% |
002624 | 完美世界 | 1.3100 | 1.67% | -1.13% |
基金代码 | 001611 | 基金简称 | 天弘休闲娱乐A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-28~2015-07-28 | 成立日期 | 2015-07-29 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 天弘基金 | ||
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.5208亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证农业主题C | 0.6934 | 2.06% |
天弘中证农业主题A | 0.6978 | 2.05% |
天弘中证细分化工指数发起C | 0.6424 | 1.92% |
天弘中证细分化工指数发起A | 0.6447 | 1.91% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9619 | 1.87% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9638 | 1.86% |
天弘通利混合 | 1.9550 | 1.61% |
天弘中证500指数增强A | 1.0343 | 1.50% |
天弘中证500指数增强C | 1.0065 | 1.50% |
天弘中证1000指数增强A | 0.8696 | 1.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |