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天弘中证休闲娱乐指数A - 基金主页(代码:001611)

今天最新净值 0.4504 -0.0090 -1.9600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.4504
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5208亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘中证休闲娱乐指数A基金动态
天弘中证休闲娱乐指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 23.0700 9.03% 0.31%
601888 中国国旅 3.3200 8.74% -0.88%
002739 万达电影 2.2700 3.53% 0.39%
600637 东方明珠 4.5200 2.78% -0.69%
300144 宋城演艺 2.4700 2.37% 0.79%
000793 华闻传媒 8.0000 2.26% -2.37%
002558 巨人网络 2.0400 1.98% -2.37%
000839 中信国安 9.3500 1.81% -0.51%
600258 首旅酒店 1.5200 1.69% -4.30%
002624 完美世界 1.3100 1.67% -1.13%
天弘中证休闲娱乐指数A(001611)基金档案
基金代码 001611 基金简称 天弘休闲娱乐A 基金全称
发行日期 2015-07-28~2015-07-28 成立日期 2015-07-29 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.5208亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%