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天弘中证食品饮料指数A - 基金主页(代码:001631)

今天最新净值 2.3801 0.0183 0.7700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3318 0.0001 0.0023%
  • 累计净值:2.4582
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3156亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:沙川
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% 5.60% 7.46% 4.34% -17.82% -8.43% -20.68% 150.50%
同类排名 1210/2643 121/2752 1246/2723 1008/2605 1622/2194 965/1816 679/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0781元
天弘中证食品饮料指数A基金动态
天弘中证食品饮料指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5600 0.46% 0.07%
600887 伊利股份 89.0000 0.42% 0.32%
000858 五 粮 液 15.8700 0.40% 0.27%
000568 泸州老窖 11.1500 0.35% -0.25%
600809 山西汾酒 7.3900 0.29% -0.01%
002304 洋河股份 9.1400 0.17% -0.96%
603288 海天味业 25.3200 0.17% -0.43%
000596 古井贡酒 2.4700 0.10% -0.93%
603369 今世缘 9.5100 0.08% -1.21%
000895 双汇发展 0.0000 0.07% 1.82%
天弘中证食品饮料指数A(001631)基金档案
基金代码 001631 基金简称 天弘食品A 基金全称
发行日期 2015-07-28~2015-07-28 成立日期 2015-07-29 基金类型
基金经理 沙川 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 27.3156亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率