股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 7.0300 | 2.87% | -0.37% |
300027 | 华谊兄弟 | 4.4800 | 2.02% | -1.04% |
000661 | 长春高新 | 0.1300 | 1.13% | 1.66% |
基金代码 | 001639 | 基金简称 | 嘉实新常态混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-12-25~2016-02-01 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
最近资产 | 0.15亿元 | 最近份额 | 0.1953亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9900 | 0.55% |