| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0840元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 8.1700 | 2.02% | -0.37% |
| 600383 | 金地集团 | 3.2000 | 2.00% | -1.23% |
| 600048 | 保利发展 | 2.1600 | 1.75% | -0.98% |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.4700 | 1.40% | -2.62% |
| 688169 | 石头科技 | 0.0400 | 1.15% | -0.15% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.0400 | 0.96% | -0.74% |
| 601985 | 中国核电 | 2.8200 | 0.90% | -0.42% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.5200 | 0.85% | 1.35% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.9800 | 0.73% | 0.23% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.1500 | 0.72% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 0.55% |
| 安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 0.54% |
| 安信比较优势混合 | 1.2460 | 0.45% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1941 | 0.36% |
| 安信企业价值优选混合 | 2.1114 | 0.24% |
| 安信价值发现定开 | 1.4484 | 0.19% |
| 安信鑫发优选A | 1.9318 | 0.19% |
| 安信策略 | 2.1991 | 0.17% |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 0.15% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
