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华安沪港深外延增长灵活配置混合 - 基金主页(代码:001694)

今天最新净值 3.3120 0.0120 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 3.3300 -0.0450 -1.3341%
  • 累计净值:3.3870
  • 成立日期:2016-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:崔莹 胡宜斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.99% 1.97% 14.92% -6.70% -17.92% -7.12% -15.85% 248.16%
同类排名 1827/2318 833/2327 252/2327 1985/2310 1562/2209 890/2082 1055/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分红 每份派现金0.0750元
华安沪港深外延增长灵活配置混合基金动态
华安沪港深外延增长灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002156 通富微电 542.2100 3.61% -2.52%
002230 科大讯飞 290.0600 3.28% -1.75%
002436 兴森科技 0.0000 2.90% -1.28%
688475 萤石网络 0.0000 2.84% 0.85%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.63% -2.77%
00700 腾讯控股 0.0000 2.59% -1.38%
301269 华大九天 0.0000 2.42% -0.34%
01548 金斯瑞生物 0.0000 2.40% -7.29%
601601 中国太保 424.3600 2.39% -1.07%
688981 中芯国际 0.0000 2.24% -1.58%
华安沪港深外延增长灵活配置混合(001694)基金档案
基金代码 001694 基金简称 华安沪港深 基金全称
发行日期 2016-01-25~2016-03-04 成立日期 2016-03-09 基金类型
基金经理 崔莹 胡宜斌 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 10.3009亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率