收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.76% | 1.84% | 9.09% | 1.12% | -17.54% | -6.13% | -35.27% | 82.59% |
同类排名 | 330/950 | 549/956 | 421/954 | 363/943 | 513/859 | 207/746 | 445/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 21.3600 | 5.65% | 1.01% |
01138 | 中远海能 | 105.4000 | 5.54% | 2.49% |
601975 | 招商南油 | 200.8300 | 5.10% | 0.52% |
00700 | 腾讯控股 | 2.4700 | 4.86% | 3.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.3900 | 4.74% | 0.08% |
00836 | 华润电力 | 37.6000 | 4.45% | 0.61% |
000858 | 五粮液 | 3.8300 | 4.20% | 1.33% |
01378 | 中国宏桥 | 71.8000 | 4.10% | 7.22% |
01024 | 快手-W | 11.5200 | 3.66% | 8.15% |
03993 | 洛阳钼业 | 64.5000 | 2.78% | 2.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |