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国投瑞银进宝保本混合 - 基金主页(代码:001704)

今天最新净值 3.8073 -0.0436 -1.1300% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 4.2067 0.1208 2.9574% 2021-07-30 09:45:00
  • 累计净值:3.8323
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5057亿
  • 最近资产:4.10亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 36.14% -3.00% 20.37% 43.29% 82.22% 240.91% 290.73% 290.20%
同类排名 32/1955 857/2023 2/2012 20/1996 17/1893 9/1787 3/1664 -
国投瑞银进宝保本混合(001704)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-29 4.0859 7.32%
2021-07-28 3.8073 -1.13%
2021-07-27 3.8509 -4.50%
2021-07-26 4.0322 1.05%
2021-07-23 3.9904 -1.51%
2021-07-22 4.0514 3.22%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 2017-08-18 2017-08-22 分红 每份派现金0.0250元
国投瑞银进宝保本混合基金动态
国投瑞银进宝保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 8.1900 10.68% 6.05%
002466 天齐锂业 67.4300 10.19% 10.00%
300124 汇川技术 55.9300 10.12% 4.49%
300014 亿纬锂能 38.4200 9.73% 5.43%
603005 晶方科技 53.9800 7.79% 7.56%
003022 联泓新科 102.2100 7.65% 6.56%
002756 永兴材料 51.2900 7.43% 10.00%
603799 华友钴业 25.8200 7.19% 9.27%
002192 融捷股份 26.8900 4.50% 10.00%
600499 科达制造 128.1600 4.50% 5.78%
国投瑞银进宝保本混合(001704)基金档案
基金代码 001704 基金简称 国投进宝 基金全称
发行日期 2015-07-27~2015-08-21 成立日期 2015-08-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.10亿元 最近份额 1.5057亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰消费 3.2850 10.87%
金鹰民族 4.1220 9.13%
汇添富优选回报混合C 2.3120 8.60%
汇添富优选回报混合A 2.3260 8.59%
长城行业轮动 2.5738 8.54%
中加改革 1.9608 8.52%
长盛创新驱动混合 2.9999 8.49%
银河智造混合 4.1240 8.38%
长盛电子信息 2.9090 8.18%
红土创新新兴产业混合 2.1180 8.17%