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国投瑞银进宝保本混合 - 基金主页(代码:001704)

今天最新净值 3.8329 -0.0221 -0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 3.8462 0.0133 0.3468%
  • 累计净值:3.8579
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7965亿
  • 最近资产:42.10亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.45% 15.30% 8.83% -4.73% -7.04% 79.63% 241.07% 334.92%
同类排名 866/2188 7/2308 279/2304 1411/2287 850/2152 10/2002 4/1879 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 2017-08-18 2017-08-22 分红 每份派现金0.0250元
国投瑞银进宝保本混合基金动态
国投瑞银进宝保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 0.0000 8.18% -0.11%
002756 永兴材料 0.0000 8.13% -0.86%
603799 华友钴业 0.0000 6.73% 0.20%
002738 中矿资源 0.0000 6.57% -0.06%
002176 江特电机 0.0000 6.50% 0.36%
600499 科达制造 0.0000 6.17% 0.91%
002192 融捷股份 0.0000 5.54% 1.46%
000408 藏格矿业 0.0000 5.28% -0.14%
600773 西藏城投 0.0000 5.03% 3.57%
002709 天赐材料 0.0000 4.81% -2.00%
国投瑞银进宝保本混合(001704)基金档案
基金代码 001704 基金简称 国投进宝 基金全称
发行日期 2015-07-27~2015-08-21 成立日期 2015-08-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 42.10亿 最近份额 10.7965亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%