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国投瑞银进宝保本混合 - 基金主页(代码:001704)

今天最新净值 2.6125 -0.0426 -1.6000% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.6825 0.0700 2.6807% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:2.6375
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5057亿
  • 最近资产:3.34亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.58% -5.73% 12.08% -11.71% 63.07% 166.66% 141.94% 167.75%
同类排名 3634/4241 4555/4594 62/4616 2795/4495 220/3431 46/2892 107/2544 -
国投瑞银进宝保本混合(001704)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 2.6820 2.6600%
2021-05-13 2.6125 -1.6000%
2021-05-12 2.6551 0.7700%
2021-05-11 2.6349 -2.6800%
2021-05-10 2.7075 1.6800%
2021-05-07 2.6627 -3.9200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 2017-08-18 2017-08-22 分红 每份派现金0.0250元
国投瑞银进宝保本混合基金动态
国投瑞银进宝保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300124 汇川技术 37.2900 9.56% 2.4218%
300014 亿纬锂能 39.2000 8.83% 9.7500%
300750 宁德时代 8.1900 7.91% 2.2501%
603005 晶方科技 44.3700 7.89% 1.4708%
003022 联泓新科 78.6200 7.32% 3.1837%
002466 天齐锂业 53.8600 6.10% -0.1153%
002756 永兴材料 43.1900 6.01% 2.8000%
603501 韦尔股份 5.7100 4.39% 2.7190%
300747 锐科激光 15.7500 3.86% 0.4921%
603799 华友钴业 16.6800 3.44% 1.9218%
国投瑞银进宝保本混合(001704)基金档案
基金代码 001704 基金简称 国投进宝 基金全称
发行日期 2015-07-27~2015-08-21 成立日期 2015-08-26 基金类型 混合型
基金经理 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 3.34亿元 最近份额 1.5057亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%