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工银新增利混合 - 基金主页(代码:001720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1640 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1735 -0.0005 -0.0406%

累计净值：1.3270
成立日期：2016-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3477亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.51%	0.78%	2.46%	-1.85%	1.04%	1.64%	33.67%
同类排名	311/1382	1302/1398	1211/1397	324/1377	775/1273	550/1119	333/631	-

工银新增利混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0550元
2020-08-26	2020-08-26	2020-08-27	分红	每份派现金0.0550元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0530元

工银新增利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	6.0000	3.58%	0.27%
601390	中国中铁	30.0000	3.39%	0.15%
002415	海康威视	6.5000	3.37%	-0.83%
600690	海尔智家	8.0000	3.22%	-1.20%
600030	中信证券	10.0000	3.10%	-0.27%
601668	中国建筑	36.0000	3.04%	0.19%
600309	万华化学	2.0000	2.67%	-0.56%
601318	中国平安	3.9000	2.57%	1.63%
002475	立讯精密	3.8000	1.80%	-1.01%
300408	三环集团	2.0000	0.80%	0.79%

工银新增利混合(001720)基金档案

基金代码	001720	基金简称	工银新增利混合	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-27	成立日期	2016-12-29	基金类型
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	3.3477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7161	3.75%
互联网龙头ETF	0.4592	2.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6715	2.13%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6698	2.12%
工银沪港深股票A	0.7471	1.87%
工银食品饮料混合C	0.6921	1.32%
工银食品饮料混合A	0.7061	1.31%
工银北证50成份指数C	0.9294	1.19%
工银北证50成份指数A	0.9323	1.18%
工银新生代消费混合	1.5258	0.97%