| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0451元 |
| 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.93% | 0.23% |
| 000733 | 振华科技 | 0.1700 | 0.89% | -1.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0500 | 0.65% | -0.22% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.1400 | 0.62% | 1.84% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.0600 | 0.62% | -0.27% |
| 688308 | 欧科亿 | 0.2800 | 0.61% | 2.94% |
| 300595 | 欧普康视 | 0.3600 | 0.60% | -0.58% |
| 301031 | 中熔电气 | 0.0800 | 0.60% | 2.97% |
| 300450 | 先导智能 | 0.2000 | 0.40% | 0.87% |
| 600438 | 通威股份 | 0.1900 | 0.36% | -0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8094 | 7.22% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8038 | 7.22% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6233 | 6.27% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9022 | 5.82% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8984 | 5.82% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6304 | 5.17% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6260 | 5.17% |
| 申万量化LOF | 1.6527 | 4.79% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6624 | 3.99% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6599 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
