基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发百发大数据价值混合A - 基金主页(代码:001731)

今天最新净值 0.9600 0.0080 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9378 0.0228 2.4865%
  • 累计净值:0.9600
  • 成立日期:2017-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:赵杰 杨志栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.16% 0.95% 10.34% -4.19% -18.71% -13.04% -27.98% -4.00%
同类排名 1938/2318 1294/2327 591/2327 1753/2310 1620/2209 1193/2082 1460/1906 -
广发百发大数据价值混合A基金动态
广发百发大数据价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600435 北方导航 23.1500 7.73% 4.32%
600760 中航沈飞 7.0700 7.05% 0.88%
002179 中航光电 9.3800 6.95% 1.27%
002465 海格通信 0.0000 4.80% 3.65%
600150 中国船舶 0.0000 4.71% -0.29%
600879 航天电子 0.0000 4.25% 5.87%
688270 臻镭科技 0.0000 4.18% 9.12%
603712 七一二 0.0000 3.36% -2.01%
688685 迈信林 0.0000 3.09% 9.20%
600391 航发科技 7.2600 2.94% 5.17%
广发百发大数据价值混合A(001731)基金档案
基金代码 001731 基金简称 广发百发大数据价值混合A 基金全称
发行日期 2017-05-03~2017-06-09 成立日期 2017-06-16 基金类型
基金经理 赵杰 杨志栋 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.1663亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率