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光大保德信中国制造2025灵活配置混合 - 基金主页(代码:001740)

今天最新净值 1.7660 0.0050 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7278 -0.0252 -1.4353%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.61% -0.84% 4.99% -3.55% -18.13% -18.88% -15.10% 95.48%
同类排名 1888/2318 2175/2327 1447/2327 1693/2310 1574/2209 1428/2082 1026/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.0480元
2018-07-10 2018-07-10 2018-07-12 分红 每份派现金0.0470元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 分红 每份派现金0.0520元
光大保德信中国制造2025灵活配置混合基金动态
光大保德信中国制造2025灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002463 沪电股份 126.1700 3.97% -3.07%
601799 星宇股份 20.6500 3.86% -0.38%
600584 长电科技 89.0000 3.78% -3.95%
002138 顺络电子 95.8500 3.69% -0.65%
600031 三一重工 185.4100 3.64% 0.13%
603278 大业股份 201.9900 3.62% 0.00%
002126 银轮股份 135.0800 3.59% -2.02%
603197 保隆科技 44.6300 3.58% -3.64%
688772 珠海冠宇 112.3000 3.52% -2.96%
300421 力星股份 188.6600 3.47% -2.25%
光大保德信中国制造2025灵活配置混合(001740)基金档案
基金代码 001740 基金简称 光大中国制造 基金全称
发行日期 2015-11-23~2015-12-18 成立日期 2015-12-23 基金类型
基金经理 崔书田 魏晓雪 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 4.7672亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率