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诺安进取回报混合 - 基金主页(代码:001744)

今天最新净值 1.0970 0.0090 0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0668 0.0078 0.7334%
  • 累计净值:1.1250
  • 成立日期:2016-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2242亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:吴博俊 裴禹翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.32% 2.52% 10.03% -5.59% -8.96% 24.94% 4.48% 12.70%
同类排名 1958/2318 608/2327 628/2327 1900/2310 907/2209 28/2082 351/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-10 分红 每份派现金0.0280元
诺安进取回报混合基金动态
诺安进取回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002940 昂利康 0.0000 3.62% -0.51%
002823 凯中精密 0.0000 3.32% 1.57%
688377 迪威尔 38.6500 3.31% 3.01%
601058 赛轮轮胎 0.0000 3.23% -0.75%
002475 立讯精密 0.0000 3.20% -2.05%
301051 信濠光电 0.0000 3.07% -0.53%
601137 博威合金 0.0000 3.00% 0.16%
688169 石头科技 0.0000 2.73% -0.87%
603181 皇马科技 0.0000 2.71% 0.42%
688357 建龙微纳 0.0000 2.28% 4.37%
诺安进取回报混合(001744)基金档案
基金代码 001744 基金简称 诺安进取回报 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-09-23 成立日期 2016-09-27 基金类型
基金经理 吴博俊 裴禹翔 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 0.2242亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安灵活 2.7540 2.88%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.3968 2.40%
诺安主题 2.2590 2.31%
诺安鸿鑫混合A 1.3532 2.20%
诺安策略精选股票 1.5875 2.10%
诺安价值 1.6703 1.94%
诺安策略 1.4710 1.80%
诺安安鑫 2.3162 1.73%
诺安高端制造股票A 1.2580 1.53%
诺安进取回报 1.0750 1.51%