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广发沪港深股票 - 基金主页(代码:001764)

今天最新净值 0.8750 -0.0030 -0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9339 0.0099 1.0690%
  • 累计净值:1.0120
  • 成立日期:2016-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.4099亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:余昊 张东一
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.11% 1.98% 10.90% -0.11% -17.69% -8.76% -49.19% -2.29%
同类排名 377/950 514/956 308/954 444/943 522/859 257/746 541/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 分红 每份派现金0.1370元
广发沪港深股票基金动态
广发沪港深股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01801 信达生物 195.3500 8.01% -1.31%
00700 腾讯控股 26.9600 7.59% 1.60%
01171 兖矿能源 453.4000 6.45% 0.66%
02020 安踏体育 71.7400 5.21% 4.41%
00921 海信家电 318.2000 5.15% 4.53%
09868 小鹏汽车-W 93.1000 5.06% 3.19%
02382 舜宇光学科技 66.0100 4.49% 0.80%
00388 香港交易所 17.3300 4.45% 1.48%
03690 美团-W 51.9500 4.08% 0.05%
600060 海信视像 167.9900 3.72% 0.18%
广发沪港深股票(001764)基金档案
基金代码 001764 基金简称 广发沪港深股票 基金全称
发行日期 2016-04-18~2016-05-20 成立日期 2016-05-27 基金类型
基金经理 余昊 张东一 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 11.4099亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率