| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.41% | 0.33% | 3.39% | 2.44% | -0.65% | 3.32% | 7.21% | 52.43% |
| 同类排名 | 803/2318 | 1565/2327 | 1697/2327 | 754/2310 | 340/2209 | 326/2082 | 255/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 2.11% | -1.44% |
| 000858 | 五粮液 | 0.3300 | 1.42% | -1.43% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.5900 | 1.35% | -1.93% |
| 601601 | 中国太保 | 1.7700 | 1.29% | -0.04% |
| 600028 | 中国石化 | 5.8500 | 1.00% | 1.99% |
| 000100 | TCL科技 | 6.2100 | 0.82% | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 0.8400 | 0.77% | -3.95% |
| 000725 | 京东方A | 6.0100 | 0.72% | -1.40% |
| 000333 | 美的集团 | 0.4000 | 0.67% | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.6600 | 0.63% | -1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4143 | 1.04% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 1.01% |
