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中欧潜力价值灵活配置混合 - 基金主页(代码:001810)

今天最新净值 1.8109 0.0098 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8247 0.0033 0.1791%
  • 累计净值:1.9926
  • 成立日期:2015-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9786亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 袁维德 沈悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.02% 2.92% 7.73% -1.91% -9.12% 3.01% 5.41% 109.79%
同类排名 1309/2318 494/2327 957/2327 1517/2310 920/2209 343/2082 325/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 分红 每份派现金0.0517元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 分红 每份派现金0.0590元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-25 分红 每份派现金0.0710元
中欧潜力价值灵活配置混合基金动态
中欧潜力价值灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002048 宁波华翔 0.0000 7.84% 0.08%
603208 江山欧派 0.0000 4.31% -1.22%
002790 瑞尔特 0.0000 4.13% -0.27%
603300 华铁应急 0.0000 3.74% -1.02%
002572 索菲亚 0.0000 3.29% 0.77%
002949 华阳国际 0.0000 3.29% 0.67%
002154 报 喜 鸟 0.0000 3.12% -0.34%
300630 普利制药 0.0000 2.96% 1.41%
002327 富安娜 0.0000 2.66% -1.41%
002831 裕同科技 0.0000 2.52% 1.74%
中欧潜力价值灵活配置混合(001810)基金档案
基金代码 001810 基金简称 中欧潜力价值 基金全称
发行日期 2015-08-21~2015-09-25 成立日期 2015-09-30 基金类型
基金经理 曹名长 袁维德 沈悦 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 11.9786亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率