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中欧明睿新常态混合 - 基金主页(代码:001811)

今天最新净值 1.9652 0.0055 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9276 0.0085 0.4438%
  • 累计净值:2.2162
  • 成立日期:2016-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.3759亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文 周应波 刘伟伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.78% 3.38% 13.26% 8.10% -19.08% -32.25% -15.33% 140.88%
同类排名 527/4200 942/4295 661/4274 298/4165 2282/3654 2562/2899 424/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分红 每份派现金0.0600元
2019-08-28 2019-08-28 2019-08-30 分红 每份派现金0.0620元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 分红 每份派现金0.0590元
2017-07-28 2017-07-28 2017-08-01 分红 每份派现金0.0700元
中欧明睿新常态混合基金动态
中欧明睿新常态混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 368.6200 8.98% 1.10%
300750 宁德时代 200.0000 7.14% 0.41%
603179 新泉股份 0.0000 4.33% 0.79%
300308 中际旭创 0.0000 4.14% 0.32%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.14% 0.65%
00700 腾讯控股 0.0000 4.06% 0.73%
002714 牧原股份 0.0000 3.77% -0.52%
000568 泸州老窖 0.0000 3.18% 0.33%
002475 立讯精密 0.0000 3.15% 1.16%
002594 比亚迪 0.0000 3.02% -1.70%
中欧明睿新常态混合(001811)基金档案
基金代码 001811 基金简称 中欧明睿新常态混合 基金全称
发行日期 2016-01-14~2016-02-26 成立日期 2016-03-03 基金类型
基金经理 周蔚文 周应波 刘伟伟 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 24.3759亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率