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兴全稳益债券 - 基金主页(代码:001819)

今天最新净值 1.0262 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% -0.10% 0.34% 1.52% 4.37% 7.81% 14.40% 55.07%
同类排名 1397/3093 1489/3177 1900/3140 1104/3059 859/2721 553/2345 211/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分红 每份派现金0.0207元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0061元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分红 每份派现金0.0177元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0130元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0051元
兴全稳益债券基金动态
兴全稳益债券(001819)基金档案
基金代码 001819 基金简称 兴全稳益债券 基金全称
发行日期 2015-09-07~2015-09-08 成立日期 2015-09-10 基金类型
基金经理 翟秀华 王健 石广翔 基金托管人 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 97.5572亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 2.9340 1.38%
兴全新视野 1.4970 1.35%
兴全有机增长 2.6776 0.85%
兴全合润LOF 1.3473 0.83%
兴全全球 2.0852 0.82%
兴全精选混合 2.2898 0.81%
兴全沪深300LOF 2.1383 0.79%
兴全绿色LOF 1.0550 0.76%
兴全社会责任混合 2.8530 0.60%
兴全趋势LOF 0.5541 0.56%