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易方达瑞祥灵活配置混合E - 基金主页(代码:001836)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4390 0.0010 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4663 0.0003 0.0218%

累计净值：1.4920
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4526亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：林虎韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-0.48%	1.12%	3.60%	4.65%	7.79%	11.98%	49.60%
同类排名	571/2318	2066/2327	2090/2327	525/2310	63/2209	159/2082	139/1906	-

易方达瑞祥灵活配置混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	分红	每份派现金0.0530元

易方达瑞祥灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.41%	-0.12%
002318	久立特材	0.0000	1.25%	-0.21%
601225	陕西煤业	0.0000	1.12%	-0.37%
601816	京沪高铁	0.0000	0.83%	0.00%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.79%	0.00%
002027	分众传媒	0.0000	0.77%	-0.85%
000858	五粮液	0.0000	0.76%	-0.22%
601658	邮储银行	0.0000	0.73%	1.03%
000333	美的集团	0.0000	0.72%	2.07%
600519	贵州茅台	0.0000	0.68%	0.23%

易方达瑞祥灵活配置混合E(001836)基金档案

基金代码	001836	基金简称	易方达瑞祥混合E	基金全称
发行日期	2017-10-30~2018-01-29	成立日期		基金类型
基金经理	林虎韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	6.4526亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.0754	1.60%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.0736	1.60%
证券保险	0.5639	1.22%
易基非银ETF联接A	0.7686	1.16%
易方达金融行业股票发起式A	1.0164	1.15%
银行指基	0.9880	1.09%
香港证券	0.8563	1.07%
银行LOF易方达	1.2156	1.05%
易方达港股通优质增长混合A	0.8427	1.01%
易方达港股通优质增长混合C	0.8383	1.01%