收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.45% | 4.06% | 2.79% | -10.96% | 21.31% | -9.80% | -8.64% | 18.40% |
同类排名 | 1855/1982 | 430/1989 | 1293/1987 | 1916/1967 | 495/1930 | 1049/1817 | 721/1698 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1290元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 9.57% | -0.98% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 8.74% | -1.63% |
600862 | 中航高科 | 0.0000 | 8.52% | -1.36% |
600765 | 中航重机 | 0.0000 | 8.14% | -2.08% |
002149 | 西部材料 | 0.0000 | 7.97% | 2.07% |
600435 | 北方导航 | 0.0000 | 7.19% | -2.91% |
600685 | 中船防务 | 0.0000 | 6.70% | -1.73% |
000738 | 航发控制 | 0.0000 | 6.38% | -1.33% |
600038 | 中直股份 | 0.0000 | 5.76% | -1.55% |
600482 | 中国动力 | 0.0000 | 5.06% | 0.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.7502 | 1.75% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.7375 | 1.75% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9570 | 1.71% |
国投新丝路LOF | 0.9691 | 1.70% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.8595 | 1.67% |
国投新兴产业LOF | 2.2469 | 1.59% |
国投瑞银信息消费混合A | 0.8164 | 1.50% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.8878 | 1.31% |
国投医疗保健A | 0.8020 | 1.22% |
国投瑞银创新医疗混合A | 0.7781 | 1.21% |