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国投瑞银国家安全混合 - 基金主页(代码:001838)

今天最新净值 1.2270 -0.0380 -3.0000% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2454 0.0184 1.5006% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.3488亿
  • 最近资产:40.15亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.60% 2.60% -9.71% 20.25% 74.00% 79.18% 94.92% 26.50%
同类排名 4034/4186 46/4226 3722/4226 311/4087 184/3266 1214/2814 604/2469 -
国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-05 1.1620 -2.6000%
2021-02-23 1.2430 3.4100%
2021-02-24 1.2530 0.8000%
2021-02-19 1.2410 0.6500%
2021-02-26 1.2270 -3.0000%
2021-02-09 1.2420 6.5200%
国投瑞银国家安全混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600038 中直股份 0.0000 9.62% 0.2834%
600316 洪都航空 0.0000 8.94% 2.0665%
300777 中简科技 0.0000 7.46% -0.3571%
600372 中航电子 0.0000 8.59% 0.5858%
600760 中航沈飞 0.0000 9.86% 1.7139%
002013 中航机电 0.0000 9.91% 2.1294%
600893 航发动力 0.0000 9.37% 4.4367%
600862 中航高科 0.0000 5.29% 0.6754%
600967 内蒙一机 0.0000 6.73% 1.7258%
600391 航发科技 0.0000 4.79% 2.1372%
国投瑞银国家安全混合(001838)基金档案
基金代码 001838 基金简称 国投瑞银国家安全混合 基金全称
发行日期 2015-11-09~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型 混合型
基金经理 李轩 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 40.15亿 最近份额 37.3488亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.4587 5.4600%
金鹰周期优选混合 1.1550 5.1800%
西部利得港股通新机遇混合A 1.1970 4.9900%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1967 4.9800%
工银沪港深精选混合A 1.3471 4.9700%
工银沪港深精选混合C 1.3341 4.9600%
同泰慧利混合A 1.3377 4.9400%
同泰慧利混合C 1.3341 4.9300%
上投香港精选港股通 1.4643 4.7100%
鹏华沪深港新兴成长混合 2.5850 4.6600%