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国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合) - 基金主页(代码:001838)

今天最新净值 1.0400 0.0023 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0381 -0.0100 -0.9568%
  • 累计净值:1.1990
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.8092亿
  • 最近资产:25.19亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.45% 4.06% 2.79% -10.96% 21.31% -9.80% -8.64% 18.40%
同类排名 1855/1982 430/1989 1293/1987 1916/1967 495/1930 1049/1817 721/1698 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1290元
国投瑞银国家安全混合A基金动态
国投瑞银国家安全混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 0.0000 9.57% -0.98%
000768 中航西飞 0.0000 8.74% -1.63%
600862 中航高科 0.0000 8.52% -1.36%
600765 中航重机 0.0000 8.14% -2.08%
002149 西部材料 0.0000 7.97% 2.07%
600435 北方导航 0.0000 7.19% -2.91%
600685 中船防务 0.0000 6.70% -1.73%
000738 航发控制 0.0000 6.38% -1.33%
600038 中直股份 0.0000 5.76% -1.55%
600482 中国动力 0.0000 5.06% 0.25%
国投瑞银国家安全混合A(001838)基金档案
基金代码 001838 基金简称 国投瑞银国家安全混合A 基金全称
发行日期 2015-11-09~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李轩 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 25.19亿元 最近份额 27.8092亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证新锐 1.4720 4.55%
北信健康 1.0470 4.39%
诺安积极回报C 2.5320 4.20%
诺安积极回报A 2.3990 4.17%
金信量化精选混合A 1.0191 3.99%
金信量化精选混合C 1.0183 3.97%
创新动力 1.3754 3.83%
同泰远见混合A 0.5989 3.63%
同泰远见混合C 0.5883 3.61%
长盛互联网+混合A 1.7843 3.54%