基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银国家安全混合 - 基金主页(代码:001838)

今天最新净值 0.9630 -0.0120 -1.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9471 -0.0139 -1.4514%
  • 累计净值:1.1220
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.6847亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.98% 2.09% 7.29% -3.64% -17.31% -14.94% 1.47% 4.72%
同类排名 1923/2318 781/2327 1024/2327 1702/2310 1510/2209 1264/2082 464/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1290元
国投瑞银国家安全混合基金动态
国投瑞银国家安全混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600038 中直股份 600.0300 9.60% -1.90%
000768 中航西飞 1098.8700 9.26% -3.12%
600760 中航沈飞 621.1600 8.80% -0.84%
000738 航发控制 1190.6800 8.59% -2.89%
600685 中船防务 797.8000 8.07% -0.37%
600862 中航高科 1010.9900 7.70% -1.39%
600482 中国动力 863.0200 6.82% -0.48%
600765 中航重机 1140.2200 6.82% -2.44%
002149 西部材料 791.0000 4.82% 0.82%
605123 派克新材 157.5700 4.32% -3.02%
国投瑞银国家安全混合(001838)基金档案
基金代码 001838 基金简称 国投瑞银国家安全混合 基金全称
发行日期 2015-11-09~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李轩 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 24.6847亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃瑞混合A 3.0390 1.49%
中科沃瑞混合C 2.9425 1.48%
前海开源沪港深景气行业 1.1097 1.19%
中信建投医改A 1.6133 1.17%
中信建投医改C 1.3249 1.17%
新疆前海联合泓鑫混合A 2.1804 1.08%
新疆前海联合泓鑫混合C 2.0357 1.08%
中欧瑾和A 1.0815 1.07%
中欧瑾和C 1.0219 1.06%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.6152 1.06%