收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.04% | 1.08% | 3.78% | 0.53% | -2.82% | -2.42% | -2.65% | 29.28% |
同类排名 | 824/1115 | 64/1148 | 98/1143 | 783/1106 | 752/974 | 585/793 | 448/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 25.1700 | 1.68% | -1.14% |
300122 | 智飞生物 | 19.2900 | 1.35% | -0.73% |
600276 | 恒瑞医药 | 19.6500 | 1.35% | -0.52% |
688120 | 华海清科 | 2.9400 | 1.35% | -1.15% |
688111 | 金山办公 | 1.5300 | 1.27% | -2.67% |
300033 | 同花顺 | 0.0000 | 1.20% | -1.25% |
002028 | 思源电气 | 20.7100 | 1.18% | 2.46% |
300604 | 长川科技 | 0.0000 | 1.15% | 6.84% |
603596 | 伯特利 | 0.0000 | 1.07% | 2.09% |
688596 | 正帆科技 | 0.0000 | 1.02% | 3.34% |
基金代码 | 001862 | 基金简称 | 东方红收益增强债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-10-19~2015-10-26 | 成立日期 | 2015-11-02 | 基金类型 | |
基金经理 | 胡伟 孔令超 纪文静 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 16.9041亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.4117 | 1.51% |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红沪港深 | 1.6020 | 1.14% |
东证睿玺 | 0.8036 | 1.11% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2324 | 1.08% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |
东方红产业 | 3.7500 | 1.00% |
东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 0.98% |