| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.80% | 1.50% | 5.74% | 5.97% | -14.05% | -13.79% | -43.33% | 142.32% |
| 同类排名 | 368/2318 | 1032/2327 | 1302/2327 | 261/2310 | 1269/2209 | 1229/2082 | 1810/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 分红 | 每份派现金0.5200元 |
| 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00836 | 华润电力 | 3094.6000 | 9.77% | 0.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 29.5100 | 9.58% | -0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 324.7000 | 9.51% | 0.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 176.5000 | 9.27% | -1.69% |
| 02380 | 中国电力 | 16327.2000 | 9.06% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 196.5200 | 7.13% | 1.90% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 7134.0000 | 5.69% | -0.60% |
| 00941 | 中国移动 | 421.5500 | 4.88% | 0.28% |
| 600941 | 中国移动 | 204.8600 | 4.13% | -0.52% |
| 02328 | 中国财险 | 2101.0000 | 3.75% | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |
