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前海开源沪港深优势精选混合 - 基金主页(代码:001875)

今天最新净值 2.3070 0.0720 3.2200% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.3838 -0.0342 -1.4163% 2021-07-30 10:45:01
  • 累计净值:3.2270
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.9267亿
  • 最近资产:173.05亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬 范洁
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.72% -9.85% -12.84% -12.31% 11.07% 111.58% 177.68% 293.97%
同类排名 1773/1955 1950/2023 1944/2012 1938/1996 1121/1893 323/1787 103/1664 -
前海开源沪港深优势精选混合(001875)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-29 2.4180 4.81%
2021-07-28 2.3070 3.22%
2021-07-27 2.2350 -6.60%
2021-07-26 2.3930 -5.23%
2021-07-23 2.5250 -1.75%
2021-07-22 2.5700 0.43%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分红 每份派现金0.5200元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 分红 每份派现金0.4000元
前海开源沪港深优势精选混合基金动态
前海开源沪港深优势精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 315.2800 9.72% 2.03%
600519 贵州茅台 81.9100 9.71% -3.25%
000858 五 粮 液 560.0000 9.61% -4.94%
601888 中国中免 520.2900 9.00% -5.43%
300014 亿纬锂能 1387.9200 8.31% 1.56%
前海开源沪港深优势精选混合(001875)基金档案
基金代码 001875 基金简称 前海沪港深优势精选 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金类型 混合型-灵活
基金经理 曲扬 范洁 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 173.05亿元 最近份额 28.9267亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰消费 3.2850 10.87%
金鹰民族 4.1220 9.13%
汇添富优选回报混合C 2.3120 8.60%
汇添富优选回报混合A 2.3260 8.59%
长城行业轮动 2.5738 8.54%
中加改革 1.9608 8.52%
长盛创新驱动混合 2.9999 8.49%
银河智造混合 4.1240 8.38%
长盛电子信息 2.9090 8.18%
红土创新新兴产业混合 2.1180 8.17%