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前海开源沪港深优势精选混合 - 基金主页(代码:001875)

今天最新净值 2.5100 -0.0020 -0.0800% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.5282 0.0182 0.7251% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:3.4300
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.9267亿
  • 最近资产:186.57亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬 范洁
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.84% -3.24% 2.01% -17.69% 67.03% 137.31% 202.39% 333.93%
同类排名 619/4240 3838/4627 2252/4613 4159/4494 202/3427 195/2890 8/2543 -
前海开源沪港深优势精选混合(001875)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 2.5410 1.2400%
2021-05-11 2.5100 -0.0800%
2021-05-10 2.5120 -0.0400%
2021-05-07 2.5130 -2.4100%
2021-05-06 2.5750 -1.9400%
2021-04-30 2.6260 -0.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分红 每份派现金0.5200元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 分红 每份派现金0.4000元
前海开源沪港深优势精选混合基金动态
前海开源沪港深优势精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 84.5100 9.10% 1.2762%
601888 中国中免 513.8900 8.43% 1.3378%
000858 五 粮 液 561.7400 8.07% 0.7479%
000661 长春高新 249.5500 6.06% 0.8979%
300677 英科医疗 513.0900 4.44% 3.0439%
300750 宁德时代 240.9900 4.16% -1.3912%
前海开源沪港深优势精选混合(001875)基金档案
基金代码 001875 基金简称 前海沪港深优势精选 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金类型 混合型
基金经理 曲扬 范洁 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 186.57亿元 最近份额 28.9267亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源医疗健康A 2.9593 2.1900%
前海开源医疗健康C 2.9500 2.1900%
农业精选 1.6380 1.9900%
前海开源价值策略股票 1.4782 1.6600%
健康分级 1.0860 1.3000%
前海开源沪港深乐享生活 1.6884 1.2700%
前海开源沪港深价值精选混合 2.3370 1.2600%
前海沪港深优势精选 2.5410 1.2400%
前海中证大农业 1.4110 1.2200%
前海沪港深创新C 1.5550 1.1700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%