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前海开源沪港深优势精选混合A(前海沪港深优势精选) - 基金主页(代码:001875)

今天最新净值 1.7290 0.0170 0.99%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7345 0.0065 0.3778%
  • 累计净值:2.6490
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.2517亿
  • 最近资产:47.39亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬 范洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.11% 3.04% -3.25% 7.06% 18.19% 19.01% 11.05% 195.09%
同类排名 1270/2263 222/2323 1857/2323 1282/2311 987/2245 1197/2171 1061/2039 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分红 每份派现金0.5200元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 分红 每份派现金0.4000元
前海开源沪港深优势精选混合A基金动态
前海开源沪港深优势精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.95% -2.56%
300750 宁德时代 0.0000 9.92% -0.19%
00700 腾讯控股 0.0000 9.85% 0.85%
09926 康方生物 0.0000 9.55% 3.41%
600489 中金黄金 0.0000 9.27% -1.17%
01810 小米集团-W 0.0000 9.06% 2.33%
600519 贵州茅台 0.0000 6.83% 0.63%
002155 湖南黄金 0.0000 6.15% 0.71%
00883 中国海洋石油 0.0000 5.54% 3.04%
02233 西部水泥 0.0000 4.14% -2.29%
前海开源沪港深优势精选混合A(001875)基金档案
基金代码 001875 基金简称 前海开源沪港深优势精选混合A 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金类型 混合型-灵活
基金经理 曲扬 范洁 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 47.39亿元 最近份额 35.2517亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安量化优选A 0.9555 2.44%
汇安量化优选C 0.9093 2.44%
华夏稳增 3.5290 1.94%
博时研究优选LOF 1.0621 1.69%
博时研究优选混合C 1.0207 1.69%
华润安鑫A 1.9381 1.44%
华润安鑫C 1.9064 1.44%
平安估值优势混合C 1.6446 1.18%
平安估值优势混合A 1.6681 1.17%
富国研究精选灵活配置混合D 2.9920 1.12%