收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.60% | 0.39% | 1.25% | 3.91% | -5.98% | -1.91% | -1.65% | 114.39% |
同类排名 | 534/2318 | 1529/2327 | 2061/2327 | 491/2310 | 701/2209 | 631/2082 | 575/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 6.90% | -0.09% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 6.55% | -0.71% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 5.91% | -0.27% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 5.21% | -0.98% |
601939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.18% | 0.68% |
000001 | 平安银行 | 0.0000 | 5.16% | -1.02% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.10% | 0.00% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.62% | 0.54% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.01% | -1.44% |
000002 | 万 科A | 0.0000 | 3.69% | -2.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0700 | 0.07% |
光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0738 | 0.06% |