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华安安益保本混合 - 基金主页(代码:001905)

今天最新净值 1.0266 0.0021 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 0.0000 -0.0004%
  • 累计净值:1.0566
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 贺涛 蒋璆 张瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.88% 0.75% 3.80% -1.65% -5.80% -8.02% 0.68% 5.72%
同类排名 1433/2318 1365/2327 1623/2327 1495/2310 690/2209 934/2082 490/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 分红 每份派现金0.0300元
华安安益保本混合基金动态
华安安益保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.7700 1.57% -0.95%
600522 中天科技 2.1600 1.34% 2.79%
600637 东方明珠 3.6200 1.15% 0.88%
000166 申万宏源 5.6900 1.12% -0.22%
301345 涛涛车业 0.4000 1.09% -3.98%
002475 立讯精密 0.8000 1.04% 0.29%
600760 中航沈飞 0.6100 0.98% 0.53%
002138 顺络电子 0.8000 0.95% 1.36%
002859 洁美科技 0.9100 0.87% 1.62%
300251 光线传媒 1.5500 0.73% -6.28%
华安安益保本混合(001905)基金档案
基金代码 001905 基金简称 华安安益保本混合 基金全称
发行日期 2015-11-02~2015-11-11 成立日期 2015-11-16 基金类型
基金经理 郑可成 贺涛 蒋璆 张瑞 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.4524亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率