基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安安益保本混合 - 基金主页(代码:001905)

今天最新净值 1.0266 0.0021 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0309 -0.0037 -0.3599%
  • 累计净值:1.0566
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 贺涛 蒋璆 张瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.88% 0.75% 3.80% -1.65% -5.80% -8.02% 0.68% 5.72%
同类排名 1433/2318 1365/2327 1623/2327 1495/2310 690/2209 934/2082 490/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 分红 每份派现金0.0300元
华安安益保本混合基金动态
华安安益保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300996 普联软件 0.0000 1.88% 0.54%
600760 中航沈飞 0.0000 1.68% -0.42%
300251 光线传媒 0.0000 1.38% -2.07%
600584 长电科技 0.0000 1.18% -1.70%
300037 新宙邦 0.0000 1.08% -1.11%
600522 中天科技 0.0000 1.07% -1.34%
000166 申万宏源 0.0000 1.06% -0.65%
002984 森麒麟 0.0000 1.06% -2.83%
002236 大华股份 1.2500 1.05% -2.08%
688122 西部超导 0.0000 1.02% -0.64%
华安安益保本混合(001905)基金档案
基金代码 001905 基金简称 华安安益保本混合 基金全称
发行日期 2015-11-02~2015-11-11 成立日期 2015-11-16 基金类型
基金经理 郑可成 贺涛 蒋璆 张瑞 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.4524亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%