收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.26% | -3.66% | 1.63% | 6.10% | -7.44% | 0.31% | -25.60% | 46.83% |
同类排名 | 239/2318 | 2306/2327 | 1962/2327 | 251/2310 | 799/2209 | 501/2082 | 1369/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0602元 |
2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 分红 | 每份派现金0.1833元 |
2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 分红 | 每份派现金0.1235元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600028 | 中国石化 | 1221.5800 | 4.47% | 0.31% |
600519 | 贵州茅台 | 3.1900 | 3.61% | -0.10% |
002032 | 苏泊尔 | 87.9900 | 3.06% | -0.52% |
600350 | 山东高速 | 671.1700 | 3.05% | 1.76% |
000895 | 双汇发展 | 172.9000 | 3.03% | -0.33% |
000157 | 中联重科 | 696.6000 | 2.98% | -0.35% |
601000 | 唐山港 | 1282.2100 | 2.94% | -0.88% |
600901 | 江苏金租 | 923.7400 | 2.93% | 1.32% |
600398 | 海澜之家 | 597.0700 | 2.90% | -2.13% |
601857 | 中国石油 | 626.9500 | 2.90% | -0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起A | 0.6258 | 3.78% |
泰康研究精选股票发起C | 0.6185 | 3.76% |
泰康港股通大消费指数A | 0.8415 | 2.19% |
泰康港股通大消费指数C | 0.8246 | 2.18% |
泰康先进材料股票发起A | 0.8188 | 1.46% |
泰康先进材料股票发起C | 0.8117 | 1.46% |
泰康沪港深价值优选混合 | 1.1643 | 1.45% |
泰康睿利量化多策略混合A | 1.1504 | 1.42% |
泰康睿利量化多策略混合C | 1.1163 | 1.42% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8937 | 1.25% |