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博时裕恒纯债债券 - 基金主页(代码:001911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0385 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3245
成立日期：2015-10-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.7788亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：郭思洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.08%	0.34%	1.22%	3.90%	6.05%	10.06%	36.24%
同类排名	2095/3093	1226/3177	1900/3140	1969/3059	1378/2721	1574/2345	1364/2038	-

博时裕恒纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	分红	每份派现金0.0125元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-16	分红	每份派现金0.0440元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	分红	每份派现金0.0445元
2019-11-15	2019-11-15	2019-11-19	分红	每份派现金0.0177元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	分红	每份派现金0.0311元

博时裕恒纯债债券(001911)基金档案

基金代码	001911	基金简称	博时裕恒纯债	基金全称
发行日期	2015-10-21~2015-10-21	成立日期	2015-10-23	基金类型
基金经理	郭思洁	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	24.7788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%