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国泰添益灵活配置混合 - 基金主页(代码:001923)

今天最新净值 1.0170 0.0020 0.1970%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9153 -0.1017 -9.9999% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.0170
  • 成立日期:2016-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:0.2502亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.72% -0.18% -1.07% 1.28% 9.66% - - 11.20%
国泰添益灵活配置混合基金动态
国泰添益灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 918.6900% 0.0000%
000651 格力电器 0.0000 898.1900% 0.0000%
600867 通化东宝 0.0000 690.3400% 0.0000%
601288 农业银行 0.0000 688.0000% 0.0000%
002304 洋河股份 0.0000 631.6800% 0.0000%
000895 双汇发展 0.0000 580.8200% 0.0000%
300003 乐普医疗 0.0000 550.2000% 0.0000%
600036 招商银行 0.0000 528.8000% 0.0000%
000858 五粮液 0.0000 516.8000% 0.0000%
600335 国机汽车 0.0000 479.6500% 0.0000%
国泰添益灵活配置混合(001923)基金档案
基金代码 001923 基金简称 国泰添益灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-08-08~2016-08-12 成立日期 2016-08-17 基金类型
基金经理 樊利安 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.2700亿 最近份额 0.2502亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
十年国债 110.4070 0.0390%
国泰瑞和纯债债券 0.9923 0.0302%
国泰聚鑫纯债债券 1.0010 0.0300%
国泰兴富三个月定期开放债券 1.0048 0.0299%
国泰瑞安三个月定期开放债券 1.0370 0.0289%
食品A 1.0115 0.0198%
TMTA 1.0094 0.0198%
国泰嘉睿纯债债券 1.0221 0.0196%
国泰丰盈纯债债券 1.0269 0.0195%
房地产A 1.0401 0.0192%