基金代码 | 001923 | 基金简称 | 国泰添益灵活配置混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-08-08~2016-08-12 | 成立日期 | 2016-08-17 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
最近资产 | 0.27亿元 | 最近份额 | 0.2502亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |