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国泰添益灵活配置混合 - 基金主页(代码:001923)

今天最新净值 1.0170 0.0020 0.1970%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0260 2.5606% 2020-07-02 13:00:01
  • 累计净值:1.0170
  • 成立日期:2016-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:0.2502亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.72% -0.18% -1.07% 1.28% 9.66% - - 11.20%
国泰添益灵活配置混合基金动态
国泰添益灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 918.6900% -1.0283%
000651 格力电器 0.0000 898.1900% -0.6967%
600867 通化东宝 0.0000 690.3400% -1.0676%
601288 农业银行 0.0000 688.0000% 0.2950%
002304 洋河股份 0.0000 631.6800% 8.3033%
000895 双汇发展 0.0000 580.8200% 0.6099%
300003 乐普医疗 0.0000 550.2000% 1.7089%
600036 招商银行 0.0000 528.8000% -0.5174%
000858 五粮液 0.0000 516.8000% 4.5335%
600335 国机汽车 0.0000 479.6500% 1.2959%
国泰添益灵活配置混合(001923)基金档案
基金代码 001923 基金简称 国泰添益灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-08-08~2016-08-12 成立日期 2016-08-17 基金类型
基金经理 樊利安 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.2700亿 最近份额 0.2502亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.1023 9.5399%
食品B 1.7667 5.7334%
有色B 0.5343 4.8675%
国泰地产 1.0648 4.7300%
国泰食品 1.3970 3.5600%
国泰金马 1.2050 3.4300%
国泰蓝筹精选混合C 1.1447 3.3700%
国泰蓝筹精选混合A 1.1465 3.3600%
国泰江源优势精选灵活配置混合 1.3444 2.9600%
金融ETF 5.1903 2.0808%