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前海开源沪港深汇鑫混合A - 基金主页(代码:001942)

今天最新净值 1.0590 -0.0110 -1.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1117 -0.0023 -0.2048%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.62% -0.56% 6.43% 9.18% -0.94% -0.28% -16.48% 57.74%
同类排名 97/2318 2092/2327 1169/2327 114/2310 366/2209 544/2082 1080/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 分红 每份派现金0.0650元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 分红 每份派现金0.2000元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.3500元
前海开源沪港深汇鑫混合A基金动态
前海开源沪港深汇鑫混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 29.4000 9.36% 0.88%
01138 中远海能 63.6000 9.07% -3.22%
00857 中国石油股份 73.2000 8.61% -0.82%
01088 中国神华 12.7000 6.86% 0.16%
00598 中国外运 89.2000 5.99% -0.49%
01928 金沙中国有限公司 12.7200 4.93% 1.77%
01898 中煤能源 32.2000 4.31% -2.66%
02282 美高梅中国 15.8800 3.65% 0.47%
01024 快手-W 4.1100 3.54% 8.63%
01919 中远海控 19.0000 2.75% 0.55%
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)基金档案
基金代码 001942 基金简称 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金全称
发行日期 2016-04-11~2016-05-16 成立日期 2016-05-19 基金类型
基金经理 谢屹 魏淳 陆琦 王可三 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 0.2778亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率