收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.62% | -0.56% | 6.43% | 9.18% | -0.94% | -0.28% | -16.48% | 57.74% |
同类排名 | 97/2318 | 2092/2327 | 1169/2327 | 114/2310 | 366/2209 | 544/2082 | 1080/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00883 | 中国海洋石油 | 29.4000 | 9.36% | 0.88% |
01138 | 中远海能 | 63.6000 | 9.07% | -3.22% |
00857 | 中国石油股份 | 73.2000 | 8.61% | -0.82% |
01088 | 中国神华 | 12.7000 | 6.86% | 0.16% |
00598 | 中国外运 | 89.2000 | 5.99% | -0.49% |
01928 | 金沙中国有限公司 | 12.7200 | 4.93% | 1.77% |
01898 | 中煤能源 | 32.2000 | 4.31% | -2.66% |
02282 | 美高梅中国 | 15.8800 | 3.65% | 0.47% |
01024 | 快手-W | 4.1100 | 3.54% | 8.63% |
01919 | 中远海控 | 19.0000 | 2.75% | 0.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海大海洋 | 1.4010 | 2.04% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0366 | 1.55% |
前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7579 | 1.33% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3275 | 1.33% |
前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7392 | 1.32% |
前海开源医疗健康A | 0.9049 | 1.31% |
前海开源公共卫生股票A | 0.3315 | 1.31% |
前海开源医疗健康C | 0.8993 | 1.30% |
前海中证军工A | 1.4180 | 1.29% |