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上投摩根安鑫回报A - 基金主页(代码:001947)

今天最新净值 1.0316 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2020
  • 成立日期:2016-08-05
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1166亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:聂曙光 唐瑭 杨鑫
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分红 每份派现金0.0149元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 分红 每份派现金0.0275元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.0180元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 分红 每份派现金0.0100元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分红 每份派现金0.0050元
上投摩根安鑫回报A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 0.0600 1.98% 0.26%
300059 东方财富 0.7100 1.87% 0.70%
300014 亿纬锂能 0.1800 1.48% 1.11%
300750 宁德时代 0.0300 1.29% 0.41%
300363 博腾股份 0.1600 1.08% 0.17%
300759 康龙化成 0.0600 1.05% 1.14%
603517 绝味食品 0.1500 1.02% 0.16%
002271 东方雨虹 0.2200 0.98% 0.38%
600036 招商银行 0.2100 0.91% -0.37%
002444 巨星科技 0.3000 0.82% 0.41%
上投摩根安鑫回报A(001947)基金档案
基金代码 001947 基金简称 上投安鑫A 基金全称
发行日期 2016-07-04~2016-07-29 成立日期 2016-08-05 基金类型 混合型-偏债
基金经理 聂曙光 唐瑭 杨鑫 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.1166亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城泰祥回报混合 1.0978 0.04%
景顺长城泰阳回报混合A 1.0830 0.05%
景顺长城泰阳回报混合C 1.0782 0.05%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 0.00%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 0.00%
景顺长城泰申回报混合 1.1593 0.00%
国寿安保灵活优选混合 1.1772 0.00%
国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
国寿安保稳隆混合C 1.0036 0.00%
华泰柏瑞景利混合A 0.9809 0.00%