权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0149元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0275元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600763 | 通策医疗 | 0.0600 | 1.98% | 0.26% |
300059 | 东方财富 | 0.7100 | 1.87% | 0.70% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.1800 | 1.48% | 1.11% |
300750 | 宁德时代 | 0.0300 | 1.29% | 0.41% |
300363 | 博腾股份 | 0.1600 | 1.08% | 0.17% |
300759 | 康龙化成 | 0.0600 | 1.05% | 1.14% |
603517 | 绝味食品 | 0.1500 | 1.02% | 0.16% |
002271 | 东方雨虹 | 0.2200 | 0.98% | 0.38% |
600036 | 招商银行 | 0.2100 | 0.91% | -0.37% |
002444 | 巨星科技 | 0.3000 | 0.82% | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根优势成长混合A | 0.4745 | 2.17% |
摩根优势成长混合C | 0.4677 | 2.16% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0492 | 2.11% |
摩根创新商业模式混合A | 1.0593 | 2.11% |
摩根中小盘混合A | 1.9702 | 2.09% |
摩根新兴服务股票A | 1.3575 | 1.73% |
摩根动力精选混合A | 1.7996 | 1.73% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7726 | 1.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |