权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金代码 | 001952 | 基金简称 | 光大尊尚定开A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-23~2015-12-04 | 成立日期 | 2015-12-08 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 光大保德信基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.7522亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信消费股票A | 1.0727 | 1.08% |
光大保德信专精特新混合A | 0.7759 | 0.74% |
光大保德信专精特新混合C | 0.7704 | 0.73% |
光大保德信中小盘混合A | 1.2844 | 0.58% |
光大诚鑫C | 0.9851 | 0.22% |
光大诚鑫A | 0.9936 | 0.21% |
光大超短债A | 1.0854 | 0.09% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0709 | 0.08% |
光大超短债C | 1.0735 | 0.08% |
光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0324 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |