| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.13% | 0.73% | 1.85% | 2.79% | 1.01% | 7.64% | 11.66% | 33.42% |
| 同类排名 | 96/1115 | 136/1148 | 411/1143 | 106/1106 | 343/974 | 52/793 | 62/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 1.21% | 2.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.20% | 0.23% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 1.15% | 1.24% |
| 600079 | 人福医药 | 0.0000 | 1.15% | -0.05% |
| 603027 | 千禾味业 | 0.0000 | 1.12% | -0.06% |
| 300633 | 开立医疗 | 0.0000 | 1.10% | 0.89% |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 1.09% | 2.53% |
| 600566 | 济川药业 | 0.0000 | 1.09% | 0.05% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 1.04% | 0.42% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 1.01% | -0.84% |
