权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 6.7200 | 11.49% | -2.02% |
300799 | 左江科技 | 0.6000 | 5.80% | -13.88% |
600487 | 亨通光电 | 2.5000 | 5.04% | 1.14% |
002384 | 东山精密 | 1.6000 | 4.11% | 3.34% |
002129 | TCL中环 | 0.8000 | 3.97% | -1.55% |
000858 | 五 粮 液 | 0.2000 | 3.75% | -0.22% |
300083 | 创世纪 | 3.6000 | 3.40% | 3.54% |
002011 | 盾安环境 | 2.0000 | 3.21% | 3.77% |
300316 | 晶盛机电 | 0.4000 | 3.00% | -2.02% |
002008 | 大族激光 | 1.0000 | 2.89% | 2.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔盛世 | 1.2031 | 0.04% |
红塔红土长益C | 1.0128 | 0.04% |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0378 | 0.04% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0344 | 0.04% |
红塔红土长益A | 1.0229 | 0.03% |
红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8891 | 0.02% |
红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8726 | 0.02% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1022 | 0.02% |
红塔红土稳健精选混合型A | 0.9481 | 0.02% |
红塔红土稳健精选混合型C | 0.9380 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |