| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 6.7200 | 11.49% | 3.95% |
| 300799 | 左江科技 | 0.6000 | 5.80% | -8.71% |
| 600487 | 亨通光电 | 2.5000 | 5.04% | -2.71% |
| 002384 | 东山精密 | 1.6000 | 4.11% | -0.28% |
| 002129 | TCL中环 | 0.8000 | 3.97% | -3.71% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.2000 | 3.75% | -1.43% |
| 300083 | 创世纪 | 3.6000 | 3.40% | 0.16% |
| 002011 | 盾安环境 | 2.0000 | 3.21% | -4.58% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.4000 | 3.00% | -2.87% |
| 002008 | 大族激光 | 1.0000 | 2.89% | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土长益A | 1.0235 | 0.06% |
| 红塔红土长益C | 1.0134 | 0.06% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0348 | 0.04% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0381 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1024 | 0.02% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0680 | 0.02% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9483 | 0.02% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9382 | 0.02% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0104 | 0.01% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8888 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
