| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 33.0600 | 3.85% | -1.77% |
| 603877 | 太平鸟 | 29.1800 | 2.64% | -0.87% |
| 603368 | 柳药股份 | 26.8000 | 2.46% | 1.98% |
| 002310 | 东方园林 | 59.5800 | 2.12% | -10.07% |
| 002737 | 葵花药业 | 33.0300 | 1.94% | 1.99% |
| 002343 | 慈文传媒 | 32.9400 | 1.68% | 10.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 37.0800 | 1.64% | -0.27% |
| 002717 | 岭南股份 | 46.7400 | 1.25% | -1.56% |
| 600114 | 东睦股份 | 46.9500 | 1.25% | -5.53% |
| 601166 | 兴业银行 | 31.0000 | 1.21% | -0.74% |
| 基金代码 | 002039 | 基金简称 | 国投新收益A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-16~2015-11-16 | 成立日期 | 2015-11-17 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.46亿元 | 最近份额 | 3.3827亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |
