收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.99% | -0.52% | 1.65% | 2.67% | 3.02% | 4.10% | 7.65% | 66.48% |
同类排名 | 661/2318 | 2078/2327 | 1955/2327 | 696/2310 | 131/2209 | 290/2082 | 242/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0318元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 12.7800 | 0.98% | 1.16% |
600938 | 中国海油 | 33.1100 | 0.82% | 1.08% |
601899 | 紫金矿业 | 41.3700 | 0.51% | 2.42% |
601998 | 中信银行 | 0.0000 | 0.38% | -1.75% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.37% | -0.51% |
300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.35% | 2.39% |
603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.34% | 2.78% |
002050 | 三花智控 | 0.0000 | 0.32% | 3.67% |
002432 | 九安医疗 | 0.0000 | 0.32% | 1.20% |
601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 0.30% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7556 | 0.89% |
国富深化价值混合A | 1.6483 | 0.88% |