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国富新机遇混合C - 基金主页(代码:002088)

今天最新净值 1.5370 0.0020 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5356 0.0016 0.1019%
  • 累计净值:1.6440
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7989亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:王莉 刘晓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.99% -0.52% 1.65% 2.67% 3.02% 4.10% 7.65% 66.48%
同类排名 661/2318 2078/2327 1955/2327 696/2310 131/2209 290/2082 242/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分红 每份派现金0.0750元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0318元
国富新机遇混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 12.7800 0.98% 1.16%
600938 中国海油 33.1100 0.82% 1.08%
601899 紫金矿业 41.3700 0.51% 2.42%
601998 中信银行 0.0000 0.38% -1.75%
601088 中国神华 0.0000 0.37% -0.51%
300408 三环集团 0.0000 0.35% 2.39%
603979 金诚信 0.0000 0.34% 2.78%
002050 三花智控 0.0000 0.32% 3.67%
002432 九安医疗 0.0000 0.32% 1.20%
601699 潞安环能 0.0000 0.30% 0.00%
国富新机遇混合C(002088)基金档案
基金代码 002088 基金简称 国富新机遇混合C 基金全称
发行日期 2015-11-16~2015-11-16 成立日期 2015-11-19 基金类型
基金经理 王莉 刘晓 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 10.7989亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率