| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 分红 | 每份派现金0.1023元 |
| 基金代码 | 002098 | 基金简称 | 国富新价值混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-27~2015-11-30 | 成立日期 | 2015-12-02 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 4.9901亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
| 国富新趋势混合A | 1.0816 | 0.05% |
| 国富新趋势混合C | 1.0716 | 0.05% |
