| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603156 | 养元饮品 | 5.2800 | 46.99% | 0.37% |
| 300713 | 英可瑞 | 1.2600 | 5.85% | -2.08% |
| 基金代码 | 002110 | 基金简称 | 中海中鑫 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-18~2015-11-18 | 成立日期 | 2015-11-23 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中海基金 | ||
| 最近资产 | 0.06亿元 | 最近份额 | 0.0527亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
| 中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
| 中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |
