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中海中鑫灵活配置混合 - 基金主页(代码:002110)

今天最新净值 0.9470 -0.0010 -0.1055%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9612 0.0142 1.4949% 2020-12-01 15:46:00
  • 累计净值:0.9470
  • 成立日期:2015-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.0527亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益
-15.05% -2.37% 2.60% -5.95% -14.59% -6.42% -
中海中鑫灵活配置混合基金动态
中海中鑫灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300713 英可瑞 0.0000 32.6600% 2.9984%
601318 中国平安 0.0000 8.6500% 3.7210%
600519 贵州茅台 0.0000 6.9300% 1.3472%
600036 招商银行 0.0000 5.3400% 4.5249%
603156 养元饮品 0.0000 3.9200% 1.0333%
601166 兴业银行 0.0000 3.5200% 2.7593%
600887 伊利股份 0.0000 3.3200% 2.0111%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.2600% 1.8839%
600016 民生银行 0.0000 3.2500% 2.0755%
601328 交通银行 0.0000 3.0900% 1.4862%
601288 农业银行 0.0000 2.5800% 2.1277%
中海中鑫灵活配置混合(002110)基金档案
基金代码 002110 基金简称 中海中鑫 基金全称
发行日期 2015-11-18~2015-11-18 成立日期 2015-11-23 基金类型
基金经理 左剑 基金托管人 基金公司 中海基金
最近资产 0.0500亿 最近份额 0.0527亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康A 2.2740 3.0400%
中海医疗保健 2.1250 3.0100%
中海医药健康C 2.1590 3.0100%
中海量化 1.8200 3.0000%
中海上证50 1.5860 2.5200%
中海分红 1.2761 2.2800%
中海混改 1.6250 2.2700%
中海能源 0.8818 2.1800%
中海蓝筹 1.2082 2.1600%
中海消费 4.4760 2.1200%