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汇添富达欣混合C - 基金主页(代码:002165)

今天最新净值 1.7740 0.0210 1.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7020 0.0000 0.0014%
  • 累计净值:1.8290
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3331亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡奕 李云鑫 张韡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 8.90% 12.42% 0.85% 2.84% 12.63% 25.02% 86.63%
同类排名 948/2318 24/2327 395/2327 1083/2310 138/2209 82/2082 51/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-29 2019-11-29 2019-12-03 分红 每份派现金0.0550元
汇添富达欣混合C基金动态
汇添富达欣混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 302.4200 10.06% 0.65%
002422 科伦药业 147.1100 6.36% 1.14%
002294 信立泰 179.8500 6.03% 3.44%
688351 微电生理-U 0.0000 4.46% -0.70%
688331 荣昌生物 0.0000 4.26% 0.38%
300832 新产业 0.0000 4.24% -9.71%
002653 海思科 175.7100 4.05% 2.70%
300633 开立医疗 91.3400 3.88% -2.71%
600079 人福医药 179.9200 3.42% -0.51%
688062 迈威生物-U 0.0000 3.34% 0.83%
汇添富达欣混合C(002165)基金档案
基金代码 002165 基金简称 汇添富达欣混合C 基金全称
发行日期 2015-11-25~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 胡奕 李云鑫 张韡 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.3331亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率