阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.15% | 9.79% | 12.35% | 4.50% | 12.35% | 48.69% | 39.29% | 30.10% |
同类排名 | 338/4184 | 2/4246 | 14/4223 | 2649/4079 | 2735/3264 | 1797/2813 | 1586/2470 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-02-25 | 1.2940 | -0.5400% |
2021-02-24 | 1.3010 | -3.3400% |
2021-02-23 | 1.3460 | 0.8200% |
2021-02-22 | 1.3350 | 5.9500% |
2021-02-19 | 1.2600 | 2.2700% |
2021-02-18 | 1.2320 | 3.9700% |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 9.39% | -0.9160% |
000603 | 盛达资源 | 0.0000 | 9.13% | 0.0000% |
600612 | 老凤祥 | 0.0000 | 9.13% | 1.9531% |
601069 | 西部黄金 | 0.0000 | 9.11% | -0.3757% |
002155 | 湖南黄金 | 0.0000 | 9.10% | -0.5741% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 9.09% | -1.3420% |
600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 9.07% | -1.6032% |
002237 | 恒邦股份 | 0.0000 | 9.03% | -2.2121% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 9.00% | -1.3660% |
000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 8.96% | -0.7634% |
基金代码 | 002207 | 基金简称 | 前海金银C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | ||
基金经理 | 谢屹 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 20.83亿 | 最近份额 | 17.2720亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方房地产ETF联接E | 0.8969 | 5.3800% |
银华恒利C | 1.7130 | 3.7600% |
华宝价值基金C | 0.9238 | 2.9300% |
富国军工主题混合C | 2.0591 | 2.9300% |
鹏华股息龙头ETF联接A | 1.1364 | 2.7800% |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.4474 | 2.7300% |
诺安低碳经济股票C | 1.9270 | 2.6600% |
恒生中小C | 1.2170 | 2.5300% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.1720 | 2.4300% |
博时军工主题股票C | 1.8780 | 2.4000% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧量化驱动混合 | 1.5453 | 7.3600% |
万家瑞兴 | 1.9043 | 6.7300% |
万家宏观择时 | 1.5389 | 6.3300% |
万家精选 | 1.3132 | 6.1900% |
万家新利 | 1.2034 | 5.7200% |
景顺支柱产业 | 2.0580 | 4.4100% |
银华沪深股通精选混合 | 1.1515 | 4.0000% |
景顺资源 | 0.6470 | 3.8500% |
华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1676 | 3.7800% |
银华恒利A | 1.7280 | 3.7800% |