收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.94% | 0.26% | 0.90% | -5.56% | -22.98% | -25.00% | -22.66% | 8.97% |
同类排名 | 1714/2318 | 1621/2327 | 2148/2327 | 1897/2310 | 1870/2209 | 1731/2082 | 1280/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.2346元 |
2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0503元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688347 | 华虹公司 | 0.0000 | 10.48% | 1.21% |
688563 | 航材股份 | 0.0000 | 0.39% | 4.16% |
688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 0.24% | 3.81% |
688549 | 中巨芯-U | 0.0000 | 0.16% | 4.06% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.0000 | 0.12% | 2.78% |
688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 0.12% | 2.73% |
301559 | 中集环科 | 0.0000 | 0.11% | 1.64% |
688582 | 芯动联科 | 0.0000 | 0.11% | 2.54% |
301525 | 儒竞科技 | 0.0000 | 0.10% | 1.82% |
688543 | 国科军工 | 0.0000 | 0.10% | 5.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |