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嘉实新财富灵活配置混合 - 基金主页(代码:002211)

今天最新净值 0.7810 0.0030 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7706 0.0016 0.2091%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.94% 0.26% 0.90% -5.56% -22.98% -25.00% -22.66% 8.97%
同类排名 1714/2318 1621/2327 2148/2327 1897/2310 1870/2209 1731/2082 1280/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.2346元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 分红 每份派现金0.0600元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-25 分红 每份派现金0.0503元
嘉实新财富灵活配置混合基金动态
嘉实新财富灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688347 华虹公司 0.0000 10.48% 1.21%
688563 航材股份 0.0000 0.39% 4.16%
688548 广钢气体 0.0000 0.24% 3.81%
688549 中巨芯-U 0.0000 0.16% 4.06%
301348 蓝箭电子 0.0000 0.12% 2.78%
688702 盛科通信-U 0.0000 0.12% 2.73%
301559 中集环科 0.0000 0.11% 1.64%
688582 芯动联科 0.0000 0.11% 2.54%
301525 儒竞科技 0.0000 0.10% 1.82%
688543 国科军工 0.0000 0.10% 5.75%
嘉实新财富灵活配置混合(002211)基金档案
基金代码 002211 基金简称 嘉实新财富混合 基金全称
发行日期 2016-01-08~2016-03-14 成立日期 基金类型
基金经理 颜伟鹏 曲扬 刘宁 李欣 肖觅 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 24.5401亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率