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华安乐惠保本混合A - 基金主页(代码:002238)

今天最新净值 1.0479 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0479
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.6652亿
  • 最近资产:24.16亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:
华安乐惠保本混合A基金动态
华安乐惠保本混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002366 台海核电 43.5400 0.93% -1.70%
300285 国瓷材料 0.0000 0.88% -1.44%
600693 东百集团 0.0000 0.67% -0.85%
002694 顾地科技 71.7600 0.42% 0.00%
002511 中顺洁柔 0.0000 0.21% -1.76%
300225 金力泰 0.0000 0.15% 0.48%
300699 光威复材 0.0000 0.01% 2.44%
002899 英派斯 0.0000 0.00% 0.50%
002900 哈三联 0.0000 0.00% 1.38%
300702 天宇股份 0.0000 0.00% -1.50%
华安乐惠保本混合A(002238)基金档案
基金代码 002238 基金简称 华安乐惠保本混合A 基金全称
发行日期 2015-12-08~2015-12-28 成立日期 2015-12-30 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 24.16亿元 最近份额 35.6652亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.00%
南方避险 3.5067 0.01%
天弘乐享 1.0115 0.01%
博时境源保本A 1.0610 0.00%
博时境源保本C 1.0530 -0.09%
东方合家保本混合 1.0261 0.01%
博时招财二号保本 1.0310 0.00%
东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%