权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0200 | 0.77% | 0.07% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.6000 | 0.58% | -0.52% |
600900 | 长江电力 | 0.6300 | 0.30% | 0.32% |
002653 | 海思科 | 0.1200 | 0.06% | 0.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7380 | 2.36% |
中银颐利混合A | 0.7440 | 2.34% |
中银新趋势混合A | 1.3330 | 2.22% |
中银研究精选A | 0.6020 | 2.21% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8183 | 1.84% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8267 | 1.84% |
中银卓越成长混合A | 0.8374 | 1.82% |
中银卓越成长混合C | 0.8344 | 1.82% |
中银主题策略混合A | 3.3780 | 1.81% |
中银收益混合A | 1.1325 | 1.72% |