基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

创金合信中证500指数增强A - 基金主页(代码:002311)

今天最新净值 1.0385 0.0089 0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0231 -0.0105 -1.0167%
  • 累计净值:1.2591
  • 成立日期:2015-12-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:董梁 李添峰 马超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.71% 1.55% 4.80% -2.56% -12.68% -7.19% -7.09% 22.06%
同类排名 1783/2643 1415/2752 2100/2723 1839/2605 1244/2194 879/1816 300/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.2206元
创金合信中证500指数增强A基金动态
创金合信中证500指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002517 恺英网络 0.0000 1.41% -2.84%
002600 领益智造 0.0000 1.40% -2.29%
000932 华菱钢铁 0.0000 1.39% 1.90%
000400 许继电气 0.0000 1.34% 0.00%
600549 厦门钨业 0.0000 1.32% -5.60%
600707 彩虹股份 0.0000 1.29% -3.80%
000738 航发控制 0.0000 1.28% 1.04%
000547 航天发展 0.0000 1.27% -1.46%
600998 九州通 0.0000 1.27% 0.95%
002065 东华软件 0.0000 1.26% -0.95%
创金合信中证500指数增强A(002311)基金档案
基金代码 002311 基金简称 创金中证500A 基金全称
发行日期 2015-12-29~2015-12-29 成立日期 2015-12-31 基金类型
基金经理 董梁 李添峰 马超 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 4.2994亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率