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创金合信沪深300指数增强C - 基金主页(代码:002315)

今天最新净值 1.6853 -0.0005 -0.0300% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6709 -0.0149 -0.8828% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:1.8303
  • 成立日期:2015-12-31
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7995亿
  • 最近资产:3.11亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:董梁
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% -2.28% -0.78% 2.16% 38.83% 68.48% 68.73% 91.77%
同类排名 721/1241 1100/1419 900/1385 785/1338 251/1121 239/797 135/616 -
创金合信沪深300指数增强C(002315)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 1.6853 -0.03%
2021-06-17 1.6858 0.32%
2021-06-16 1.6805 -1.56%
2021-06-15 1.7071 -1.01%
2021-06-11 1.7246 -0.95%
2021-06-10 1.7411 0.68%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.1450元
创金合信沪深300指数增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.3800 5.82% -3.06%
601318 中国平安 32.4100 5.34% -1.74%
601166 兴业银行 60.2700 3.04% -3.08%
000333 美的集团 15.8600 2.73% 0.46%
000858 五 粮 液 4.4800 2.52% -1.09%
000001 平安银行 51.5100 2.37% -1.95%
600030 中信证券 45.9900 2.30% 0.45%
002475 立讯精密 28.7400 2.04% 1.12%
601601 中国太保 24.2500 1.92% -0.88%
002142 宁波银行 22.3800 1.82% -1.60%
创金合信沪深300指数增强C(002315)基金档案
基金代码 002315 基金简称 创金沪深300C 基金全称
发行日期 2015-12-29~2015-12-29 成立日期 2015-12-31 基金类型 股票指数
基金经理 董梁 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 3.11亿元 最近份额 4.7995亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
新汽车 1.9474 4.72%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%
东财新能源车A 1.2555 4.35%
东财新能源车C 1.2529 4.34%
新能源车 1.2230 4.26%
天弘中证新能源车A 1.2051 3.84%
天弘中证新能源车C 1.2046 3.84%