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大成一带一路灵活配置混合 - 基金主页(代码:002319)

今天最新净值 1.8100 0.0140 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8500 0.0044 0.2374%
  • 累计净值:1.8900
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军 齐炜中
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.12% 1.97% 4.14% -6.07% -20.86% -4.79% 2.61% 94.69%
同类排名 2102/2318 833/2327 1586/2327 1931/2310 1748/2209 768/2082 425/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-19 分红 每份派现金0.0800元
大成一带一路灵活配置混合基金动态
大成一带一路灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
003006 百亚股份 56.1800 9.72% 1.82%
300761 立华股份 44.2200 9.54% -0.58%
603275 众辰科技 15.1300 5.53% 0.68%
688290 景业智能 13.0700 5.37% -0.37%
603056 德邦股份 32.0900 5.17% 2.44%
688639 华恒生物 4.2700 4.90% -0.29%
603100 川仪股份 15.6000 4.50% 1.98%
688677 海泰新光 7.7300 4.42% 3.00%
603102 百合股份 9.4400 3.59% 0.51%
600195 中牧股份 36.8400 3.54% -0.23%
大成一带一路灵活配置混合(002319)基金档案
基金代码 002319 基金简称 大成一带一路灵活配置混合 基金全称
发行日期 2017-04-24~2017-05-26 成立日期 2017-06-02 基金类型
基金经理 戴军 齐炜中 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.5980亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率