| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.50% | 0.31% | 4.05% | -0.81% | -16.87% | -16.21% | -24.86% | 68.75% |
| 同类排名 | 1523/2318 | 1579/2327 | 1608/2327 | 1376/2310 | 1474/2209 | 1311/2082 | 1347/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.3067元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.3179元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.2276元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.49% | -1.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.75% | -2.44% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.74% | 0.91% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.0000 | 4.61% | -4.07% |
| 603712 | 七一二 | 0.0000 | 4.27% | -2.06% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 4.12% | -1.43% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 4.00% | -2.20% |
| 601975 | 招商南油 | 0.0000 | 3.31% | 7.03% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 3.10% | -1.34% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.06% | 1.28% |
| 基金代码 | 002326 | 基金简称 | 银华聚利C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 孙蓓琳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 5.2453亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
